LMPLANNING - 流動性計画データのインポート
形式の説明
LMPLN 8
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 評価日 | 日付 | はい | 予定キャッシュフローの支払期日。 |
2 | Amount | float | はい | |
3 | Currency | char - 3 | はい | ISOコード形式の通貨コード。 |
4 | カテゴリ | 整数 | なし | Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号. Planning & Risk > Configuration > Planning Structuresのエンティティに割り当てられているカテゴリのみが許可されます。 |
5 | 勘定名 | char - 50 | なし | Coupa Treasuryで定義されているアカウントの名前。 |
6 | Remark | char - 400 | なし | |
7 | ヘッジ名 | char - 50 | なし | Coupa Treasuryで定義されたヘッジ割当の略称。 |
8 | Project | char- 50 | なし | 	Coupa Treasuryで定義されたプロジェクトの内部参照名。 |
LMPLN 9
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 評価日 | 日付 | はい | 予定キャッシュフローの支払期日。 |
2 | Amount | float | はい | |
3 | Currency | char - 3 | はい | ISOコード形式の通貨コード。 |
4 | カテゴリ | 整数 | なし | Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号. Planning & Risk > Configuration > Planning Structuresのエンティティに割り当てられているカテゴリのみが許可されます。 |
5 | 勘定名 | char - 50 | なし | Coupa Treasuryで定義されているアカウントの名前。 |
6 | Remark | char - 400 | なし | |
7 | ヘッジ名 | char - 50 | なし | Coupa Treasuryで定義されたヘッジ割当の略称。 |
8 | Project | char- 50 | なし | 	Coupa Treasuryで定義されたプロジェクトの内部参照名。 |
9 | 取引先 | char - 50 | なし | Coupa Treasuryで定義された内部取引先の略称。 |
LMPLN 15
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | 評価日 | 日付 | はい | 予定キャッシュフローの支払期日。 |
2 | Amount | float | はい | |
3 | Currency | char - 3 | はい | ISOコード形式の通貨コード。 |
4 | カテゴリ | 整数 | なし | Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号. Planning & Risk > Configuration > Planning Structuresのエンティティに割り当てられているカテゴリのみが許可されます。 |
5 | 勘定名 | char - 50 | なし | Coupa Treasuryで定義されているアカウントの名前。 |
6 | Remark | char - 400 | なし | |
7 | ヘッジ名 | char - 50 | なし | Coupa Treasuryで定義されたヘッジ割当の略称。 |
8 | Project | char- 50 | なし | 	Coupa Treasuryで定義されたプロジェクトの内部参照名。 |
9 | 取引先 | char - 50 | なし | Coupa Treasuryで定義された内部取引先の略称。 |
10 | ポートフォリオ | char - 50 | なし | Coupa Treasuryで定義されたポートフォリオの内部参照名。 |
11 | レート | char - 50 | なし | |
12 | Probability | 整数 | なし | |
13 | G/L勘定科目 | char - 50 | なし | |
14 | Inactive | 整数 | なし | |
15 | Entity | char - 50 | はい | サーバーインポート時のみ必須。 |
明細削除用フィールド定義
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | Entity Identification | char - 50 | はい | 省略名/会社コード。 |
2 | x、y、またはz | char - 1 | はい | x – すべてのデータセットを削除。 y – サーバーインポートからのすべてのデータセットを削除。 z – ファイルインポートからのすべてのデータセットを削除。 |
3 | Category Identification | 整数 | なし | ID - 空の場合は、すべてを選択。 |
4 | ValueDateFrom | 日付 | なし | データセットを削除する開始日(その日を含む)を定義。 空の場合、プランの開始からValueDateToまでのすべてのデータセットが削除されます。 |
5 | ValueDateUntil | 日付 | なし | データセットを削除する最終日(含む)を定義。 空の場合は、ValueDateFromを起点としてすべてのデータセットが削除されます。 |
インポート機能
インポート機能は、 Planning & Risk > Liquidity Planning >Liquidity Planning Dataに存在します。
このインポート機能は、次の標準テキスト形式のファイルを処理します。
ASCII
Unicode
すでに存在するデータセットは、再度インポートしても上書きされず、リストに追加されます。
最大ファイルサイズ: 2.1 MB
ファイルには、1つの特定エンティティに関する流動性計画データが含まれます。
計画データのインポートは、計画カレンダーで定義された期間でのみ可能です。 計画レコードが計画カレンダーの期間と一致しない場合は無視されます。
各期間に対して為替レートが利用可能である必要があります。
フォーマットルール
各流動性計画ファイル形式の名前は、そのファイルに含まれるフィールド数を表しています(例: LMPLN 8は8つのフィールド、MPLN 15は15のフィールドを含む)。 ファイルに想定以上のフィールドが含まれている場合、Coupa Treasuryはエラーメッセージを表示します。
ファイルにはヘッダーやフォーマット定義を含めてはいけません。
上記のテーブルにおける「char」の値は、インポートファイル内でそのフィールドに許容される最大文字数を示しています。
ファイルの各行には1つのデータセットのみが含まれている必要があります。
ASCIIコード13: キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。
ASCIIコード10:改行はデータセットの終わりを示します。
最後のデータセットは、ファイルの終端(EOF)で終了します。
ファイルインポートダイアログでの形式変数の選択:
フィールド区切り文字は、そのファイル内の他のコンテンツまたは形式の設定には使用できません。
固定長は使用可能ですが、フィールド区切り文字が必要です。
日および月は常に2桁、年は4桁です。 日付の区切り文字、日付の並び順、ファイル形式は、ユーザー設定と一致している必要があります。
エンティティ:データセットに割当てられたエンティティ
フィールド区切り文字 :セミコロン(;)、カンマ(,)
日付区切り記号 –スラッシュ（/）、ピリオド（.）、カンマ（,）、< none >
計画:流動性計画の名称
小数点記号: ピリオド(.)、カンマ(,)
日付の並び順: mdy、dmy、ymd
ファイルフォーマット: ASCII、Unicode
バージョン: LMPLN 8、LMPLN 9、LMPLN 15
エンティティ識別方法:略称または会社コード
小数のない数値では、小数点記号は省略可能です。 千の位の区切りは使用せず、テキストを引用符で囲まないでください。 負の金額はマイナス記号(-)で示します。
データセットの例
すべての形式のバージョンにおいて、必須でないデータフィールドは空にできます。 空のフィールドであっても、フィールド区切り文字は必要です。 以下のサンプルデータセットには、空のフィールドを含む例が含まれています。
LMPLN 8
05/17/2021;24738.45;EUR;15;;Cash-Pool Transfer;;Fibu Project
05/17/2021;12000;EUR;;;;;
明細を削除
1か月分かつ1つの勘定に対するすべてのデータセットを削除する場合:
AERO;x;;01.05.2021;31.05.2021