システム - FXおよび金利シナリオのインポート

形式の説明

PDFバージョン

FXレート(期間なし)

#

Name (名前)

Type

必須

コメント

1

Currency

char - 3

はい

通貨ISOコード。

2

レート

小数

はい

FXレート(期間ごと)

#

Name

Type

必須

コメント

1

Date (from)

日付

はい

レートが有効となる日付。

2

Currency

char - 3

はい

通貨ISOコード。

3

レート

小数

はい

金利(期間なし)

#

Name (名前)

Type

必須

コメント

1

Currency

char - 3

はい

通貨ISOコード。

2

Days

整数

*

期間内の日数。

3

Time Range

char - 4

*

4

Interest Rate

小数

はい

* - シナリオタイプ(期間指定あり・なし)によって、どちらか一方のフィールドのみが必須です。

金利(期間ごと、マルチカーブなし)

#

Name (名前)

Type

必須

コメント

1

From

date

はい

レートが有効となる日付。

2

Currency

char - 3

はい

通貨ISOコード。

3

Days

整数

*

期間内の日数。

4

Time Range

char - 4

*

5

Interest Rate

小数

はい

* - シナリオタイプ(期間指定あり・なし)によって、どちらか一方のフィールドのみが必須です。

金利(期間ごと、マルチカーブなし)

#

Name (名前)

Type

必須

コメント

1

From

date

はい

レートが有効となる日付。

2

Currency

char - 3

はい

通貨ISOコード。

3

Days

整数

なし

期間内の日数。

4

Time Range

char - 4

はい

5

Interest Rate

小数

はい

6

Interest type

整数

はい

0 = Discount(割引) 1 = Tenor(期間)

7

Tenor

char - 4

*

* Interest typeが1 (Tenor)の場合、このフィールドは必須。 Interest typeが0 (Discount)の場合、このフィールドは空欄にする必要があります。

インポート機能

インポート機能は、商品シナリオ、金利変更シナリオ、金利シナリオ、レート変更シナリオおよびレートシナリオで利用できます。

構成済みの任意のシナリオに対して、[詳細]ボタンをクリックすると、詳細のポップアップウィンドウが開きます。 [ファイルからインポート]で、[ファイルを選択ボタンを使用してインポートするファイルを選択します。

このインポート機能は、次の標準テキスト形式のファイルを処理します。

  • ASCII

  • Unicode

1つのファイルには1つの特定のシナリオに関するデータが含まれている必要があります。 そのシナリオは、ファイルをインポートする前にCoupa Treasuryで設定されていなければなりません。

インポートされたデータセットは、既存のデータセットを上書きします。

フォーマットルール

ファイルにはヘッダーやフォーマット定義を含めることはできません。 テキストは引用符で囲まないでください。

1つのファイルに複数のデータセットを含めることができます。 各行には正確に1つのデータセットが含まれていなければなりません。

  • ASCIIコード13: キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。

  • ASCIIコード10:改行はデータセットの終わりを示します。

  • 最後のデータセットは、ファイルの終端(EOF)によって終了します。

上記のテーブルにおける「char」の値は、インポートファイル内でそのフィールドに許容される最大文字数を示しています。

小数については、負の数は先頭にマイナス記号を付けて示します。 マイナス記号と数値の間にスペースが入っていてもかまいません。 小数点以下のない値については、小数点記号は省略可能です。

  • 例: 12345.99、-12345.00、12345

日および月は常に2桁、年は4桁です。

日付の区切り文字、日付の並び順、ファイル形式は、ユーザー設定と一致している必要があります。

  • フィールド区切り文字:セミコロン(;)

  • 小数点記号:ピリオド(.)、カンマ(,)、千の位の区切り記号は使用しません

  • 小数:負の金額はマイナス記号(-)で示す必要があります。マイナス記号と金額の間に空白があってもかまいません。

  • 整数:千の位や小数点の区切り記号は使用しません

  • 日付の区切り記号:スラッシュ(/)、ピリオド(.)、カンマ(,)

  • 日付の並び順: mdy、dmy、ymd

データセットの例

FXレート(期間なし)

EUR;1

USO;1,20156

CHF;1,5751

FXレート(期間ごと)

11.10.2019;USD;1,2362

11.10.2019;JPY;135,19

11.10.2019;GBP;0,6887

金利(期間なし)

EUR;1;1D;2,156

EUR;7;1W;2,218

EUR;14;2W;2,496

期間ごとの金利、マルチカーブなし

11.10.2019;EUR;1;1D;2,156

11.10.2019;EUR;7;1W;2,218

11.10.2019;EUR;14;2W;2,496

マルチカーブを使用した期間ごとの金利

11.10.2019;EUR;1;1D;2,156;0

11.10.2019;EUR;7;1W;2,218;0

11.10.2019;EUR;14;2W;2,496;0

11.10.2019;EUR;1;1D;2,056;1;3M

11.10.2019;EUR;7;1W;2,118;1;3M

11.10.2019;EUR;14;2W;2,396;1;3M