会社間照合サーバーのインポートCSV形式

形式の説明

PDFバージョン

サーバーインポートは、買掛金と売掛金の両方にICREC 12、ICREC 14、ICREC 15の使用をサポートしています。

ICREC 12

#

Name

Type

必須

コメント

1

請求書番号

char - 50

はい

現地の会計システムに基づく請求書番号。

2

債権者/債務者口座

char - 20

はい

現地の会計システムに基づく請求書番号。 買掛金ファイルの場合は、債権者の口座です。 売掛金ファイルの場合は、債務者の口座です。

3

請求日

日付

はい

4

期日

日付

はい

5

Amount

小数

はい

6

Currency

char - 3

はい

ISOコード形式の通貨コード。

7

請求書フラグ

char - 50

なし

8

コメント

char - 255

なし

9

納品書番号

char - 50

なし

10

XDoc番号

char - 50

なし

債権者との通信に使用される外部請求書番号。

11

計上日

日付

なし

12

Remark

char - 255

なし

機能説明をご覧ください。

ICREC 14

ICREC 14は、ICREC 12と同様で、これらの追加フィールドを持ちます。

#

Name

Type

必須

コメント

13

Project

char - 50

なし

Coupa Treasuryで使用される内部プロジェクト参照。

14

ポートフォリオ

char - 50

なし

Coupa Treasuryで使用される内部ポートフォリオ参照。

ICREC 15

#

Name (名前)

Type

必須

コメント

15

URL(添付ファイル)

char - 255

なし

使用可能なリンクタイプ:

file://

ftp://

http://

https://

mailto:

リンクタイプが指定されていない場合(ローカルドライブにリンクする場合など)、「http://」がデフォルトとして使用されます。 URLは「文書」として請求書に追加されます。

ファイルディレクトリ

ファイルタイプ

所在地

売掛金

LocalData_bak\ICRec\Import\Forderungen

未払金

LocalData_bak\ICRec\Import\Verbindlichkeiten

買掛金と売掛金のプロセス

ステップ1: 売掛金のアップロード

  • 請求会社が売掛金をアップロードします。

  • フィールドは、ファイルで定義されている通りにCoupa Treasuryにインポートされます。

  • 売掛金は、新しいデータセットとしてシステムに入力されます。

ステップ2 ：未払金をアップロードする

  • 請求先会社が買掛金をアップロードします。

  • Coupa Treasuryは、買掛金ファイルの内容を既存の売掛金データと照合します。

  • 買掛金は、一致する既存の売掛金データの確認ステータスを設定します。 新しいデータセットは作成されません。

機能説明

買掛金をインポートする際に、Coupa Treasuryはフィールド3、4、5、10が未処理の請求書と一致するかどうかを確認します。 フィールド10が空の場合、Coupa Treasuryはフィールド1を売掛金のXDocNoと比較します。

すべてのフィールドが一致する場合、Coupa Treasuryはフィールド2のデータを既存の請求書に追加し、確認済みとしてマークします。

それ以外の場合、Coupa Treasuryはデータセットを無視します。

買掛金ファイルでは、フィールド12の目的は請求書に異議を申し立てることです。 データセットが一致し、フィールド12にコメントがある場合、Coupa Treasuryは請求書を確認済みとしてマークしません。 代わりに、システムは請求書を「請求書確認が削除されました」とマークします。 請求書に修正依頼があり、Coupa Treasuryはフィールド12を最初のエントリとして使用してチャットを作成します。

ファイル名

規則: <ClientIdentifierType>_<ClientIdentifier>_<FileType><Timestamp>.txt

サーバーインポートの場合、ファイル名によりCoupa Treasuryはクライアントを見つけることができます。 手動アップロードの場合、ユーザーはクライアントを選択するため、この命名規則は必要ありません。

ファイル名には、コンマ(,)を含む特殊文字を含めることができます。

ファイル名に2つ以上のアンダースコアを含めることはできません。

Coupa Treasuryは、2番目のアンダースコアの後のファイル名の部分を無視します。 ファイル名のこの部分は、規則と異なる場合があります。

トークン

説明

<ClientIdentifierType>

次のいずれかの値を使用します。

クライアントの略称: CA

会社コード: CC

受信者番号: RN

法人識別子(LEI)

<ClientIdentifier>

Coupa Treasuryの[参加者]ページで定義されているクライアント識別子の値。

<FileType>

次のいずれかの値を使用します。

P: ファイルに買掛金データが含まれている

R: ファイルに売掛金データが含まれている

<Timestamp>

インポートファイルの発効日時。次の形式文字列で示されます: yyyyMMddHHmmss

フォーマットルール

1つのファイルには、定義された時間範囲内の1つまたは複数のクライアントのすべての未処理の請求書が含まれています。

サーバーインポートの場合、インポートファイルの先頭に形式情報が存在する場合があります。

Coupa Treasuryに表示されるクライアントの略語、クライアントの会社コード、または受信者番号。

  • <ClientKBez>略称</ClientKBez>

  • <ClientBuKrs>会社コード</ClientBuKrs>

  • <ClientEmpfaengerNr>レシーバーNo</ClientEmpfaengerNr>

形式は、ICREC12、ICREC14、またはICREC15のいずれかです。 「ic」は小文字にする必要があります。

  • <Format>icREC15</Format>

フィールド区切り文字はカンマ(,)またはセミコロン(;)です。

  • <FeldTZ>;</FeldTZ>

日付の区切り記号はスラッシュ(/)、カンマ(,)、ダッシュ(-)、またはなしです。

  • <DatTZ>.</DatTZ>

日付シーケンスはdmy(日-月-年)、mdy(月-日-年)、またはymd(年-月-日)です。

  • <DatFolge>dmy</DatFolge>

小数点の区切り記号はカンマ(,)またはピリオド(.)です。

  • <DezTZ>,</DezTZ>

クライアント情報は、そのクライアントの各データブロックの先頭に表示される場合があります。 他のすべての形式情報は、文書の先頭にのみ表示されます。

文書内のフォーマットまたはクライアント情報は、明細間のキャリッジリターンで区切られ、独自の明細に表示される必要があります。

インポートファイル内でフォーマット設定が定義されていない場合、Coupa Treasuryはユーザー定義の設定を適用します。

このファイルには、その他のヘッダーや形式の説明を含めることはできません。 テキストは引用符で囲まないでください。

ファイルの各行には1つのデータセットのみが含まれている必要があります。

  • ASCIIコード13: キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。

  • ASCIIコード10:改行はデータセットの終わりを示します。

  • 最後のデータセットはファイルの終端(EOF)で終了します。

テーブルICREC12、ICREC14、ICREC15における「char」の値は、インポートファイル内でそのフィールドに許容される最大文字数を示しています。

日および月は常に2桁、年は4桁です。

例

データセット

任意フィールドは空欄のままにできます。 空白フィールドはフィールド区切り文字のみで示されます。 以下のサンプルデータセットには空白のフィールドが含まれています。

  • フィールド区切り文字＝セミコロン(;)

  • 日付区切り文字＝スラッシュ(/)

  • 日付の並び順＝mdy

  • 小数点以下の区切り文字＝ピリオド (.)

ICRECON 12

BLG030425;800466;03/28/2009;03/25/2006;4526.50;EUR;;;LS258;;;

ICRECON 14

BLG030427;800466;04/21/2009;05/20/2006;56110.50;EUR;;;IEJJF;;;;PR201;PF013

ICRECON 15

ファイル名

CC_101_R20190516102955.txt

ヘッダー

<ClientBuKrs>TWAG</ClientBuKrs>

<Format>icREC12</Format>

<FeldTZ>;</FeldTZ>

<DatTZ>.</DatTZ>

<DatFolge>dmy</DatFolge>

<DezTZ>,</DezTZ>