Treasury CSVエクスポート
利用可能な標準エクスポート統合を表示し、サンプルファイルをダウンロードし、カスタムCSVエクスポート統合を構成します。
標準またはカスタム財務CSVエクスポートを設定するときは、次のガイドラインを使用してください。
- 列は設定変更できません。 すべてのTreasuryエクスポートには、使用可能なフィールドのフルセットが含まれています。
- 列の位置ではなくファイルヘッダーで連携処理を組んでください。位置は変わる可能性があります。
- エクスポートデータは最大150,000行までの制限を超えられません。
- CSVエクスポートの要素の詳細については、TreasuryアプリケーションのAPIドキュメントを参照してください。 Treasury APIドキュメントを表示。
詳細は、フラットファイル形式の使用を参照してください。
利用可能な標準エクスポート
ファイル名にはオブジェクト名、日付、タイムスタンプ、および既存ファイルの上書きを防ぐための整数が含まれます。 例: AccountBalance_20250402_104107+0。
sFTPフォルダは/Outgoing配下にオブジェクト別の専用フォルダーが作成されます。 例: /Outgoing/AccountBalances。 エクスポートがトリガーされると、フォルダーが自動的に作成されます。
エクスポートの例については、 例のエクスポートファイルZIPをダウンロードします。
| エクスポート名 | Description | サブフォルダが指定されていないフォルダ |
|---|---|---|
口座残高 | dを今日として、d-2、d-1、d、d+1、d+2の日付の有効なすべての口座残高をエクスポートします。 | /Outgoing/AccountBalances |
口座金利詳細 | エクスポート時点で有効なすべてのレコードをエクスポートします | /送信/AccountInterestDetailsClassics |
口座明細書 | 過去7日以内に作成された、まだエクスポートされていないすべてのアカウント明細をエクスポート | /Outgoing/AccountStatements |
一括口座振替 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /送信/バルクダイレクトデビット |
一括口座振替の詳細 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /発信/バルクダイレクトデビット詳細 |
一括支払 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /Outgoing/BulkPayments |
一括支払の詳細 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /Outgoing/BulkPaymentDetails |
キャッシュフロー | 前日(昨日)以降に作成されたすべてのキャッシュフローをエクスポートします | /Outgoing/CashFlows |
品目カテゴリークラシック取引 | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/CommodityClassicDeals |
品目カテゴリークラシック支払計画 | 今日または将来の期日のすべての品目カテゴリー支払をエクスポートします | /発信/コモディティクラシックペイメント |
クレジットライン | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/CreditLines |
クレジットラインの利用状況 | 未決済のすべてのクレジット明細における本日の利用状況をエクスポートします | /送信/CreditLIneUtilizations |
外国為替取引 | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/ForeignExchangeDeals |
外国為替オプション取引 | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /出力/ForeignExchangeOptionClassicDeals |
GLエントリー | エクスポートされていないGLエントリをエクスポート | /出力/GlEntries |
保証 | 今日または将来の返却日があるすべての未決済保証をエクスポートします | /送信/GuaranteeClassicDeals |
会社間支払 | 過去7日間に作成または更新され、まだエクスポートされていないすべてのレコードをエクスポートします | /Outgoing/IntercompanyPayments |
金利オプション | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/InterestRateOptionsClassics |
金利スワップ | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/InterestRateSwapClassicDeals |
金利スワップライフサイクルイベント(任意) | 未決済取引におけるすべてのライフサイクルイベントをエクスポートします | /出力/InterestRateSwapClassicOptions |
金利スワップ支払計画 | 支払いのうち少なくとも1回が今日または将来にあるすべての支払計画をエクスポートします | /発信/InterestRateSwapClassicPaymentPlans |
| リースのエクスポート | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/LeasesClassics |
| リースライフサイクルイベント（オプション） | 未決済取引におけるすべてのライフサイクルイベントをエクスポートします | /送信/リースクラシックオプション |
| リース支払いプラン | すべての未処理の取引の支払い計画をエクスポート | /発信/リースクラシックペイメントプラン |
信用状 | 今日または将来の決済日があるすべての未決済信用状をエクスポートします | /発信/LetterOfCreditClassicDeals |
流動性計画データ | 2か月前の最終営業日(ultimo)以降に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /発信/流動性計画データ |
長期ローン | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/LongTermLoans |
長期ローンライフサイクルイベント | 未決済取引におけるすべてのライフサイクルイベントをエクスポートします | /送信/LongTermLoanClassicOptions |
長期ローン支払計画 | 支払いのうち少なくとも1回が今日または将来にあるすべての支払計画をエクスポートします | /発信/LongTermLoanClassicPaymentPlans |
マネーマーケット | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /送信/MoneyMarketDeals |
ネッティングアイテム | 過去31日間に作成または更新されたすべての記録をエクスポートします | /送信/NettingItemsClassics |
ネッティング明細書 | 過去31日以内に作成されたすべての明細をエクスポートします | /出力/NettingStatementsClassics |
(計画)カテゴリー | すべてのカテゴリーをエクスポートします | /Outgoing/PlanningCategories |
ポートフォリオ | すべてのアクティブなポートフォリオをエクスポートします | /発信/財務ポートフォリオ |
Project | すべてのアクティブなプロジェクトをエクスポートします | /発信/トレジャリープロジェクト |
照合結果 | 過去7日間に作成されたすべての記録をエクスポートします | /Outgoing/ReconciliationResults |
照合請求書アーカイブ | 過去31日間に作成または更新されたすべての記録をエクスポートします | /送信/ReconInvoiceArchiveClassics |
照合請求書 | 過去31日間に作成または更新されたすべての記録をエクスポートします | /送信/ReconInvoiceClassics |
証券 | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /送信/SecurityClassicDeals |
| 担保金利と固定金利 | すべての金利変更をエクスポートします。 今日以上の日付の固定具 | /送信/SecurityClassicPaymentPlans |
| セキュリティ支払いプラン | 今日の支払い日以上のすべての支払いをエクスポートします | /送信/SecurityClassicInterestRatesAndFixings |
証券取引 | 未決済のすべての取引のすべての取引履歴をエクスポートします | /送信/SecurityClassicTransactions |
決済 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /発信/決済取引 |
決済フロー | 過去7日間に作成されたすべての記録をエクスポートします | /送信/決済フロー |
(支払)署名権限 | 有効なすべての記録をエクスポートします | /送信/署名権限 |
単一口座振替 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /出力/SingleDirectDebits |
(単一)支払 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /Outgoing/SinglePayments |
カスタム財務CSVエクスポート統合
カスタムTreasuryエクスポート統合は、Treasury Managementの各メニュー項目で設定した自動ビューに基づいています。
これは、新しい財務管理インターフェースのすべてのオブジェクトでサポートされています。 たとえば、キャッシュフローは対応していますが、従来のネッティングアイテムは非対応です。 自動表示フィールドは、選択したオブジェクトがこの機能に対応している場合のみ表示されます。
詳細については、 Automation Views in Treasury Managementを参照してください。
セルフサービスを使用してアウトバウンドTreasuryインテグレーションを作成または編集するには、次の手順を実行します。
- Setup > Integrations > Integrations に移動して、Treasuryプロセスを構成します。
- [ 作成 ]を選択するか、鉛筆アイコンを使用して既存のカスタム統合を開きます。
- Integrationの場合、 Flat file または Original format を選択します（ Treasury Original File Export Typesを参照）。
- 方向の場合は、Coupaから を選択します。
- Business Objectの場合、Treasuryオブジェクトの名前を選択します。 オブジェクトがセルフサービスを使用してカスタマイズできる統合をサポートしている場合、 Automation View フィールドが表示されます。注: オブジェクトに Automation View フィールドが表示されない場合は、統合をカスタマイズするためにCoupaに作業範囲記述書（ SOW ）を要求する必要があります。
- Automation View フィールドから定義されたビューを選択します。 これにより、カスタム連携用のフィルターパラメータが設定されます。
- エンドシステムタイプ と エンドシステムも選択する必要があります。重要: この設定は統合を編集できないため、 End Systemには Internal を入力しないでください。
- オプションの サブフォルダ フィールドを使用して、サブフォルダとして有効な文字列を指定できます。 サブフォルダーに文字列を入力しない場合、何も指定されず、ビジネスオブジェクトのsFTPフォルダーはサブフォルダーなしで使用されます。注: 統合を保存するときに サブフォルダ の値を入力しない場合、後で追加することはできません。 これは、サブフォルダの文字列を指定するために新しい統合を作成する必要があることを意味します。 また、サブフォルダ名を指定すると、標準の複数形ライブラリを使用してフォルダ名の最後のセグメントが自動的に複数形になります。 たとえば、 bankfile/PDFのようなパスを入力すると、最後のセグメントが複数形になり、 つのbankfile/PDFが作成されます。
- SFTPアカウントレベルでPGPキーを使用し、この統合のエクスポートを暗号化する必要がある場合は、 Enable Encryption を選択できます。
- 一部のインテグレーションでは、 Mark as Exported フィールドを選択できます（例： Account Statement）。
- 統合を 節約します。
統合を保存した後、 Integrations データテーブルから統合実行をスケジュールします。 連携の実行をスケジュールするには、次の手順を実行します。
- 鉛筆アイコンを使用して、データテーブルから統合を開いて編集します。
- Edit ダイアログで、 Enable Schedulerを有効にします
- スケジュールの場合、使用可能な設定を構成します。たとえば、 30分ごと
- 設定を 個保存します。
詳細については、 トレジャリー統合の管理を参照してください