Treasury元ファイルエクスポートタイプ
さまざまなStandardインテグレーションを使用して、sFTPにエクスポートするオリジナルファイルを選択できます。 カスタムのオリジナルファイルのエクスポート統合を構成することもできます。 元のファイルのエクスポートには、2つのタイプがあります。
銀行ファイル連携
銀行ファイルは、銀行が受け取った元のファイルであり、まだ法人または口座に割り当てられていません。 でTreasury Managementからファイルをダウンロードできます。
詳細は、銀行ファイルの概要を参照してください。
これらの連携は標準に含まれています。
Type | Description | sFTPフォルダー |
標準Treasury終日口座明細銀行ファイルエクスポート | 過去7日以内に受け取ったタイプ 口座明細書 （日末明細書形式のみ）のすべての銀行ファイルをエクスポートします。 |
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標準Treasury当日内口座明細銀行ファイルエクスポート | 過去7日間に受信した、当日内形式の口座明細タイプの銀行ファイルをすべててエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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標準Treasury銀行取引レポート銀行ファイルエクスポート | 過去7日間に受信した、銀行取引レポートタイプの銀行ファイルをすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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標準Treasury支払ステータスレポート銀行ファイルエクスポート | 過去7日間に受信した、支払ステータスレポートタイプの銀行ファイルをすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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標準Treasury銀行サービス料銀行ファイルエクスポート | 過去7日間に受信した、銀行サービス料タイプの銀行ファイルをすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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標準Treasury PDF口座明細銀行ファイルエクスポート | 過去7日間に受信した、PDF形式かつファイル識別子がBKAの銀行ファイルをすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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口座明細連携
口座明細は銀行から受信し、法人および口座に割り当てられた元明細です。 でTreasury Managementからファイルをダウンロードできます。
これらの連携は標準に含まれています。
Type | 説明 | sFTPフォルダー |
標準Treasury元の口座明細エクスポート | 過去7日間に処理された口座明細をすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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ファイル名
連携タイプによってファイル名は異なる場合があります。 ファイルの上書きを防ぐため、日付・時刻のタイムスタンプを使用してください。 Coupaからのアウトバウンドファイルの命名形式は以下のとおりです。
ビジネスオブジェクト | ファイル名（ ZIP ） | ファイル名(元のファイル) | COUPAへ、またはCOUPAから |
元の銀行ファイル | originalbankfiles_<YYYYMMDD_HHMMSSZ>.zip | <File Name> | Coupaから受信 |
元の口座明細 | accountstatements_<YYYYMMDD_HHMMSSZ>.zip | <File Format>_<YYYYMMDD_HHMMSSZ> | Coupaから受信 |