キャッシュフローのエクスポート - CSV形式

形式の説明

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キャッシュフローのエクスポート標準CSV

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1

GL勘定科目番号

char - 30

Coupa Treasuryで設定されているGL勘定科目番号

2

勘定科目番号

char - 50

3

予約GL勘定科目番号

char - 30

Coupa Treasuryで設定されている予約GL勘定科目番号

4

予約勘定科目番号

char - 50

5+

選択したフィルター条件により異なる

テーブルデータにより決定

エクスポート機能

キャッシュフローでは、エクスポート機能はその他ボタンの下にあります。

キャッシュフロー(クラシック)では、エクスポート機能はデータテーブルの上部にあります。

フォーマットルール

エクスポート機能は、[ユーザー設定]の下にあるユーザー定義の[出力ファイルの設定]を使用します。

このファイルには、ヘッダーやフォーマットの説明は含まれていません。

1つのファイルに複数の銀行口座からの取引を含めることができます。

ファイルの各行には1つのデータセットのみを含むことができます。

  • ASCIIコード13: キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。

  • ASCIIコード10: 改行はデータセットの終わりを示します。

テキスト値には引用符は使われません。 Char値はそのフィールドの最大文字数です。

日および月は常に2桁で表し、年は4桁で表します。

注:

負の金額は先頭にマイナス記号(-)を付けて示します。 整数には小数点はありません。 千の位の区切りは使われません。

データセットの例

任意フィールドは空欄のままにできます。 空白フィールドはフィールド区切り文字のみで示されます。 以下のサンプルデータセットには空白のフィールドが含まれています。

  • フィールド区切り文字＝セミコロン(;)

  • 日付区切り文字＝ピリオド(.)

  • 日付の並び順＝dmy

  • 小数点記号＝カンマ(,)

GL_BoA_Acc_EUR;1234567893;GL_DB_ Acc_EUR;98765432190;TWAG-BoA FFM-EUR;TWAG;13.05.2019;623147,19;その他の収入;アカウント明細;TWAG-ALPEN-EUR

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