アカウント明細のインポート - CSV形式

形式の説明 - Standard 27

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Name

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必須

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1

勘定科目ID

char - 35

はい

MT 940のフィールド25

各口座に固有

(SWIFTまたは銀行コード/口座番号)

2

ステートメント番号

decimal - 10

はい

MT 940のフィールド28C

3

開始日

日付

はい

MT 940のフィールド60の一部

4

開始残高

小数

はい

MT 940のフィールド60の一部

5

終了日

日付

はい

MT 940のフィールド62の一部

6

終了残高

小数

はい

MT 940のフィールド62の一部

7

評価日

日付

はい

フィールド61のサブフィールド1

8

計上日

日付

はい

フィールド61のサブフィールド2

9

Currency

char - 3

はい

MT 940のフィールド60の一部、ISOコードとしての通貨

10

Amount

小数

はい

負の金額は先頭にマイナス記号(-)を付ける

11

SWIFT

char - 11

なし

MT 940のフィールド25の一部

12

BLZ

char - 8

なし

MT 940のフィールド25の一部

13

BC

char - 3

なし

MT 940のフィールド86の一部

14

BC補遺

char - 3

なし

MT 940のフィールド86の一部

15

支払参照

char - 255

なし

フィールド86のキー20-29

16

発注参照

char - 16

なし

MT 940のフィールド20

17

関連参照

char - 16

なし

MT 940のフィールド21

18

予約キー

char - 4

なし

フィールド61のサブフィールド6

19

取引の参照情報

char - 16

なし

フィールド61のサブフィールド7

20

銀行参照

char - 16

なし

フィールド61のサブフィールド8

21

元の金額

char - 50

なし

フィールド61のサブフィールド9

22

Prima Nota

char - 10

なし

フィールド86のキー10

23

銀行コード - 支払人

char - 15

なし

フィールド86のキー30

24

口座番号 - 支払人

char - 34

なし

フィールド86のキー31

25

名前 - 支払人

char - 100

なし

フィールド86のキー32/33

26

支払参照の補遺

char - 100

なし

フィールド86のキー60-63

27

予約テキスト

char - 27

なし

フィールド86のキー00

インポート機能

インポート機能は Treasury > Cash Management > Enter Account Statementにあります.

[口座明細書形式]ドロップダウンメニューで[tm5 Standard 27]を選択します。

このインポート機能は、次の標準テキスト形式のファイルを処理します。

  • ASCII

  • Unicode

フォーマットルール

このファイルには、ヘッダーや形式の説明を含めることはできません。

ファイルの各行には1つのデータセットのみが含まれている必要があります。

  • ASCIIコード13: キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。

  • ASCIIコード10:改行はデータセットの終わりを示します。

  • 最後のデータセットはファイルの終端(EOF)で終了します。

上記のテーブルにおける「char」の値は、インポートファイル内でそのフィールドに許容される最大文字数を示しています。

日および月は常に2桁、年は4桁です。 [口座明細の入力]ページでは、ファイルの他の形式変数を定義できます。

  • フィールド区切り文字 :セミコロン(;)、カンマ(,)

  • 日付区切り記号 –スラッシュ（/）、ピリオド（.）、カンマ（,）、< none >

  • 日付の並び順: mdy、dmy、ymd

  • 小数点記号: ピリオド(.)、カンマ(,)

  • ファイルフォーマット: ASCII、Unicode

データセットの例

空白のフィールドはフィールド区切り文字のみでマークされます。 以下のサンプルデータセットには空白のフィールドが含まれています。

DEUTESBB/001046581;023/01;01/14/2009;10500.40;01/15/2009;12700.00;

01/14/2009;01/14/2009;EUR;2000.00;;;;;;;;;;;;;;;;;