キャッシュフローデータのインポートCSV形式

形式の説明

PDFバージョン

LMCSH 6

#

Name (名前)

Type

必須

コメント

1

AccountID

char - 50

はい

勘定科目名、報告用ID、勘定科目番号、または勘定科目番号 Coupa Treasuryで設定されているGL

2

Amount

小数

はい

3

評価日

日付

はい

4

CategoryID

整数

なし

Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号

5

キャッシュフロータイプ

整数

なし

0＝計画データ(標準)

1＝取引

6

支払参照

char - 250

なし

LMCSH 12

#

Name (名前)

Type

必須

コメント

1

AccountID

char - 50

はい

勘定科目名、報告用ID、勘定科目番号、または勘定科目番号 Coupa Treasuryで設定されているGL

2

Amount

小数

はい

3

評価日

date

はい

4

計上日

日付

はい

5

CategoryID

整数

なし

Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号

6

Project

char - 50

なし

内部参照

7

ポートフォリオ

char - 50

なし

内部参照

8

BC

char - 10

なし

9

G/L勘定科目

char - 50

なし

10

ヘッジ名

char - 50

なし

ヘッジ名の略語

11

キャッシュフロータイプ

整数

なし

0＝計画データ(標準)

1＝取引

12

支払参照

char - 250

なし

LMCSH 14

リリース18.1以降、この形式はCashFlow 13に置き換わります。 追加フィールド14は、ミラーアカウントに予約を追加します。 CashFlow 13のインポートファイルは引き続き有効です。 CashFlow 13形式のファイルを手動でインポートする場合は、インポートページでバージョンLMCSH 14を選択します。

#

Name

Type

必須

コメント

1

AccountID

char - 50

はい

勘定科目名、報告用ID、勘定科目番号、または勘定科目番号 Coupa Treasuryで設定されているGL

2

Amount

小数

はい

3

評価日

date

はい

4

計上日

date

はい

5

CategoryID

整数

なし

Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号

6

Project

char - 50

なし

内部参照

7

ポートフォリオ

char - 50

なし

内部参照

8

BC

char - 10

なし

9

G/L勘定科目

char - 50

なし

10

ヘッジ名

char - 50

なし

ヘッジ名の略語

11

取引先

char - 50

なし

12

キャッシュフロータイプ

整数

なし

0＝計画データ(標準)

1＝取引

13

支払参照

char - 250

なし

14

ミラーアカウントでの予約

整数

なし

0＝ミラーアカウントでの予約なし

1＝ミラーアカウントでの予約

このフィールドが空の場合、Coupa Treasuryはミラーアカウントで予約を行いません。

LMCSH 16

リリース18.2以降、フォーマットLMCSH 16を利用可能です。 これはLMCSH 14の拡張であり、2つの追加フィールドがあり、新しいキャッシュフローをアップロードすると同時に特定のキャッシュフローを削除できます。 フィールド15は、削除があるかどうかを指定します。 フィールド16は、削除に必要な照合のタイプを定義します。 削除するキャッシュフローがない場合、Coupa Treasuryはフィールド15と16を無視します。

フィールド15の削除機能の使用は、Coupa Treasury内で十分な権限を持つユーザーによって異なります。

#

Name (名前)

Type

必須

コメント

1

AccountID

char - 50

はい

勘定科目名、報告用ID、勘定科目番号、または勘定科目番号 Coupa Treasuryで設定されているGL

2

Amount

小数

はい

3

評価日

日付

はい

4

計上日

date

はい

5

CategoryID

整数

なし

Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号

6

Project

char - 50

なし

内部参照

7

ポートフォリオ

char - 50

なし

内部参照

8

BC

char - 10

なし

9

G/L勘定科目

char - 50

なし

10

ヘッジ名

char - 50

なし

ヘッジ名の略語

11

取引先

char - 50

なし

12

キャッシュフロータイプ

整数

なし

0＝計画データ(標準)

1＝取引

13

支払参照

char - 250

なし

14

ミラーアカウントでの予約

整数

なし

0＝ミラーアカウントでの予約なし

1＝ミラーアカウントでの予約

このフィールドが空の場合、Coupa Treasuryはミラーアカウントで予約を行いません。

15

削除

整数

なし

0＝削除なし(既定)

1＝削除

16

削除のための照合タイプ

整数

なし

0＝勘定科目、金額、予約日、評価日、プロジェクト、ポートフォリオ、BC、キャッシュフロータイプ、支払参照が一致している必要があります。 ミラーキャッシュフローも存在する必要があります。

1＝勘定科目、金額、評価日、支払参照、キャッシュフロータイプが一致している必要があります。

キャッシュフロー削除形式

インポートされたファイルからキャッシュフローのブロックを削除するには、この形式を使用します。 アップロード時に任意のバージョンを選択します。 一致する条件を持つすべてのキャッシュフローが削除されます。

#

Name

Type

必須

コメント

1

AccountID

char - 50

はい

勘定科目名、報告用ID、勘定科目番号、または勘定科目番号 Coupa Treasuryで設定されているGL

2

x、y、またはz

小数

はい

x – すべてのデータを削除

y – サーバーインポートからのすべてのデータを削除

z – 手動インポートからのすべてのデータを削除

3

評価開始日

date

はい

削除する範囲の開始日 (その日を含む)

4

評価終了日

整数

はい

削除する範囲の終了日 (その日を含む)

5

キャッシュフロータイプ

整数

はい

0＝計画データ(標準)

1＝取引

インポート機能

インポート機能は、キャッシュフロー(クラシック)にのみ存在します。 新しいキャッシュマネジメントプロセスには、Excelインポート機能があります。 その文書については、アプリ内ヘルプを参照してください。

このインポート機能は、次の標準テキスト形式のファイルを処理します。

  • ASCII

  • Unicode

ファイルには、銀行と会社間口座の計画データと取引が含まれる場合があります。 インポートされたファイルのデータはデータベースに追加されますが、上書きされません。

インポートされたキャッシュフローの削除は、次の3つの方法で行えます。

  • キャッシュフロー削除形式をインポート。 これにより、一致するすべてのキャッシュフローが削除されます。

  • LMCSH 16ファイルをインポートして、他のキャッシュフローをインポートしながら特定のキャッシュフローを削除。

  • tm5のキャッシュフローページの[削除]ボタンを使用。

フォーマットルール

各キャッシュフローファイル形式の名前は、そのファイルに含まれるフィールド数を表しています(例: LMCSH 6は6つのフィールド、LMCSH 16は16のフィールドを含む)。 ファイルに想定以上のフィールドが含まれている場合、Coupa Treasuryはエラーメッセージを表示します。

ファイルにはヘッダーやフォーマット定義を含めてはいけません。

ファイルの各行には1つのデータセットのみが含まれている必要があります。

  • ASCIIコード13: キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。

  • ASCIIコード10:改行はデータセットの終わりを示します。

  • 最後のデータセットは、ファイルの終端(EOF)で終了します。

ファイルインポートダイアログでの形式変数 の選択:

  • エンティティ: エンティティは、インポートされたキャッシュフローのアカウントを所有する必要があります

  • フィールド区切り文字 :セミコロン(;)、カンマ(,)

  • 日付区切り記号 –スラッシュ（/）、ピリオド（.）、カンマ（,）、< none >

  • 勘定科目識別方法: 勘定科目名、勘定科目ID、勘定科目番号、GL勘定科目番号

  • 小数点記号: ピリオド(.)、カンマ(,)

  • 日付の並び順: mdy、dmy、ymd

  • ファイルフォーマット: ASCII、Unicode

  • バージョン: LMCSH 6、LMCSH 12、LMCSH 14、LMCSH 16

注:

小数のない数値では、小数点記号は省略可能です。 千の位の区切りは使用せず、テキストを引用符で囲まないでください。 負の金額はマイナス記号(-)で示します。

データセットの例

すべての形式のバージョンにおいて、必須でないデータフィールドは空にできます。 空のフィールドであっても、フィールド区切り文字は必要です。 以下のサンプルデータセットには、空のフィールドを含む例が含まれています。

フィールド区切り文字＝;

日付区切り文字＝/

日付シーケンス＝ mdy

小数点以下のセパレータ＝

LMCSH 6

TWAG-DBF-EUR;150077.58;01/29/2009;12;0;Dispo aus Datei

TWAG-BLG-EUR;26110.90;01/25/2009;;1;IC口座への取引

LMCSH 12

TWAG-DBF-USD;15007.58;01/29/2009;01/28/2009;12;PRJ31;PF032;805;6344523;order USD;0;from file

TWAG-BLG-EUR;26110.90;01/25/2009;01/24/2009;;;;;;;1;

LMCSH 14

TWAG-ALPEN-EUR;150077.58;12/07/2017;12/06/2017;12;;;;;;AERO;0;from file;1

LMCSH 16

TWAG-ALPEN-EUR;150077.58;12/07/2017;12/06/2017;12;;;;;;AERO;0;from file;1;1;1

キャッシュフロー削除形式

TWAG-DBF-EUR;x;01/29/2009;02/23/2009;0