標準Treasury CSVエクスポート
利用可能なStandard Treasuryエクスポート統合を表示し、サンプルファイルをダウンロードします。
利用可能な標準エクスポート
ファイル名にはオブジェクト名、日付、タイムスタンプ、および既存ファイルの上書きを防ぐための整数が含まれます。 例: AccountBalance_20250402_104107+0。
sFTPフォルダは/Outgoing配下にオブジェクト別の専用フォルダーが作成されます。 例: /Outgoing/AccountBalances。 エクスポートがトリガーされると、フォルダーが自動的に作成されます。
エクスポートの例については、 例のエクスポートファイルZIPをダウンロードします。
| エクスポート名 | Description | サブフォルダが指定されていないフォルダ |
|---|---|---|
口座残高 | dを今日として、d-2、d-1、d、d+1、d+2の日付の有効なすべての口座残高をエクスポートします。 | /Outgoing/AccountBalances |
口座金利詳細 | エクスポート時点で有効なすべてのレコードをエクスポートします | /送信/AccountInterestDetailsClassics |
口座明細書 | 過去7日以内に作成された、まだエクスポートされていないすべてのアカウント明細をエクスポート | /Outgoing/AccountStatements |
一括口座振替 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /送信/バルクダイレクトデビット |
一括口座振替の詳細 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /発信/バルクダイレクトデビット詳細 |
一括支払 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /Outgoing/BulkPayments |
一括支払の詳細 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /Outgoing/BulkPaymentDetails |
キャッシュフロー | 前日(昨日)以降に作成されたすべてのキャッシュフローをエクスポートします | /Outgoing/CashFlows |
品目カテゴリークラシック取引 | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/CommodityClassicDeals |
品目カテゴリークラシック支払計画 | 今日または将来の期日のすべての品目カテゴリー支払をエクスポートします | /発信/コモディティクラシックペイメント |
クレジットライン | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/CreditLines |
クレジットラインの利用状況 | 未決済のすべてのクレジット明細における本日の利用状況をエクスポートします | /送信/CreditLIneUtilizations |
外国為替取引 | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/ForeignExchangeDeals |
外国為替オプション取引 | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /出力/ForeignExchangeOptionClassicDeals |
GLエントリー | エクスポートされていないGLエントリをエクスポート | /出力/GlEntries |
保証 | 今日または将来の返却日があるすべての未決済保証をエクスポートします | /送信/GuaranteeClassicDeals |
会社間支払 | 過去7日間に作成または更新され、まだエクスポートされていないすべてのレコードをエクスポートします | /Outgoing/IntercompanyPayments |
金利オプション | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/InterestRateOptionsClassics |
金利スワップ | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/InterestRateSwapClassicDeals |
金利スワップライフサイクルイベント(任意) | 未決済取引におけるすべてのライフサイクルイベントをエクスポートします | /出力/InterestRateSwapClassicOptions |
金利スワップ支払計画 | 支払いのうち少なくとも1回が今日または将来にあるすべての支払計画をエクスポートします | /発信/InterestRateSwapClassicPaymentPlans |
リースのエクスポート | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/LeasesClassics |
リースライフサイクルイベント（オプション） | 未決済取引におけるすべてのライフサイクルイベントをエクスポートします | /送信/リースクラシックオプション |
リース支払いプラン | すべての未処理の取引の支払い計画をエクスポート | /発信/リースクラシックペイメントプラン |
信用状 | 今日または将来の決済日があるすべての未決済信用状をエクスポートします | /発信/LetterOfCreditClassicDeals |
流動性計画データ | 2か月前の最終営業日(ultimo)以降に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /発信/流動性計画データ |
長期ローン | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /Outgoing/LongTermLoans |
長期ローンライフサイクルイベント | 未決済取引におけるすべてのライフサイクルイベントをエクスポートします | /送信/LongTermLoanClassicOptions |
長期ローン支払計画 | 支払いのうち少なくとも1回が今日または将来にあるすべての支払計画をエクスポートします | /発信/LongTermLoanClassicPaymentPlans |
マネーマーケット | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /送信/MoneyMarketDeals |
ネッティングアイテム | 過去31日間に作成または更新されたすべての記録をエクスポートします | /送信/NettingItemsClassics |
ネッティング明細書 | 過去31日以内に作成されたすべての明細をエクスポートします | /出力/NettingStatementsClassics |
(計画)カテゴリー | すべてのカテゴリーをエクスポートします | /Outgoing/PlanningCategories |
ポートフォリオ | すべてのアクティブなポートフォリオをエクスポートします | /発信/財務ポートフォリオ |
Project | すべてのアクティブなプロジェクトをエクスポートします | /発信/トレジャリープロジェクト |
照合結果 | 過去7日間に作成されたすべての記録をエクスポートします | /Outgoing/ReconciliationResults |
照合請求書アーカイブ | 過去31日間に作成または更新されたすべての記録をエクスポートします | /送信/ReconInvoiceArchiveClassics |
照合請求書 | 過去31日間に作成または更新されたすべての記録をエクスポートします | /送信/ReconInvoiceClassics |
証券 | 未決済のすべての取引をエクスポートします | /送信/SecurityClassicDeals |
担保金利と固定金利 | すべての金利変更をエクスポートします。 今日以上の日付の固定具 | /送信/SecurityClassicInterestRatesAndFixings |
セキュリティ支払いプラン | 今日の支払い日以上のすべての支払いをエクスポートします | /送信/SecurityClassicPaymentPlans |
証券取引 | 未決済のすべての取引のすべての取引履歴をエクスポートします | /送信/SecurityClassicTransactions |
決済 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /発信/決済取引 |
決済フロー | 過去7日間に作成されたすべての記録をエクスポートします | /送信/決済フロー |
(支払)署名権限 | 有効なすべての記録をエクスポートします | /送信/署名権限 |
単一口座振替 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /出力/SingleDirectDebits |
(単一)支払 | 過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします | /Outgoing/SinglePayments |
詳細は、 標準フラットファイルのエクスポート設定をご参照ください。
Treasuryエクスポート統合のセルフサービス
標準統合を超えるエクスポート機能が必要な場合は、Treasury Managementで設定する 自動化ビュー または 自動化ユーザー を使用して、カスタムエクスポート統合を作成できます。