標準Treasury元ファイルエクスポートタイプ
さまざまなStandardインテグレーションを使用して、sFTPにエクスポートするオリジナルファイルを選択できます。 カスタムのオリジナルファイルのエクスポート統合を構成することもできます。 元のファイルのエクスポートには、銀行ファイルと口座明細書の2つのタイプがあります。
銀行ファイル連携
銀行ファイルは、銀行が受け取った元のファイルであり、まだ法人または口座に割り当てられていません。 でTreasury Managementからファイルをダウンロードできます。
詳細は、銀行ファイルの概要を参照してください。
これらの連携は標準に含まれています。
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Type |
Description |
sFTPフォルダー |
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標準Treasury終日口座明細銀行ファイルエクスポート |
過去7日以内に受け取ったタイプ 口座明細書 （日末明細書形式のみ）のすべての銀行ファイルをエクスポートします。 |
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標準Treasury当日内口座明細銀行ファイルエクスポート |
過去7日間に受信した、当日内形式の口座明細タイプの銀行ファイルをすべててエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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標準Treasury銀行取引レポート銀行ファイルエクスポート |
過去7日間に受信した、銀行取引レポートタイプの銀行ファイルをすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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標準Treasury支払ステータスレポート銀行ファイルエクスポート |
過去7日間に受信した、支払ステータスレポートタイプの銀行ファイルをすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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標準Treasury銀行サービス料銀行ファイルエクスポート |
過去7日間に受信した、銀行サービス料タイプの銀行ファイルをすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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標準Treasury PDF口座明細銀行ファイルエクスポート |
過去7日間に受信した、PDF形式かつファイル識別子がBKAの銀行ファイルをすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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口座明細連携
口座明細書は銀行から受信し、法人および口座に割り当てられた元明細書です。 でTreasury Managementからファイルをダウンロードできます。
これらの連携は標準に含まれています。
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Type |
説明 |
sFTPフォルダー |
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標準Treasury元の口座明細エクスポート |
過去7日間に処理された口座明細をすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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ファイル名
連携タイプによってファイル名は異なる場合があります。 ファイルの上書きを防ぐため、日付・時刻のタイムスタンプを使用してください。
Coupaからの標準アウトバウンドファイルの命名形式は以下のとおりです。
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ビジネスオブジェクト |
ファイル名（ ZIP ） |
ファイル名(元のファイル) |
COUPAへ、またはCOUPAから |
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元の銀行ファイル |
originalbankfiles_<YYYYMMDD_HHMMSSZ>.zip |
<File Name> |
Coupaから受信 |
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元の口座明細 |
accountstatements_<YYYYMMDD_HHMMSSZ>.zip |
<File Format>_<YYYYMMDD_HHMMSSZ> |
Coupaから受信 |
ZIPフォルダにエクスポートされるファイルにカスタム命名を使用することもできます。 詳細は、 Treasuryエクスポートのカスタムファイル命名をご参照ください。