TTContractリース支払計画のインポート

形式の説明

PDFバージョン

#

Name

Type

必須

コメント

1

ID/リース番号

integer/char - 20

はい

Coupa Treasuryで定義された一意の識別子、またはリース番号フィールドの英数字のいずれか。

2

日付

日付

はい

金額の期日。

3

利息額

小数

はい

4

償却額

小数

なし

5

リース料(純額)

小数

なし

6

リース料金(総額)

小数

なし

7

VAT

小数

なし

8

利息計算開始日

小数

*

9

利息計算終了日

date

*

10

残存価値(純額)

日付

はい

11

残存価値(総額)

小数

はい

* 利息返済がある場合は必須。

インポート機能

インポート機能は、[財務] > [金融商品] > [リース]の[特別機能]の下にあります。

このインポート機能は、次の標準テキスト形式のファイルを処理します。

  • ASCII

  • Unicode

識別方法のドロップダウンで、フィールド1が契約IDかローン番号かを選択します。

1つの契約については、リース支払計画全体を含める必要があります。 インポートされたデータセットは、既存のデータセットを上書きします。

複数のリース契約がある場合は、各契約のデータを1つのブロックにまとめてください。

同一リース契約のキャッシュフローは日付順で並べてください。

フォーマットルール

ファイルにはヘッダーやフォーマット定義を含めることはできません。 テキストは引用符で囲まないでください。

1つのファイルに複数のデータセットを含めることができます。 各行には正確に1つのデータセットが含まれていなければなりません。

  • ASCIIコード13: キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。

  • ASCIIコード10:改行はデータセットの終わりを示します。

  • 最後のデータセットは、ファイルの終端(EOF)によって終了します。

上記のテーブルにおける「char」の値は、インポートファイル内でそのフィールドに許容される最大文字数を示しています。

日および月は常に2桁、年は4桁です。 日付の区切り文字、日付の並び順、ファイル形式は、ユーザー設定と一致している必要があります。

  • フィールド区切り文字 :セミコロン(;)、カンマ(,)

  • 小数点記号:ピリオド(.)、カンマ(,)

  • 整数:千の位や小数点の区切り記号は使用しません

  • 日付の区切り記号:スラッシュ(/)、ピリオド(.)、カンマ(,)

  • 日付の並び順: mdy、dmy、ymd

サンプルデータセット

フィールド区切り記号: ; I 日付区切り記号: / I 日付順: mdy I 小数点:

LNR54;01/29/2010;25.12;24.88;50;59.5;19 .0;12/31/2009;01/01/2010;100;689

LNR54;01/29/2010;0;50;50;59.5;19.0;;;50;589