概要

請求書支払インポートプロセスは、 からファイルを読み取ります。SFTPの/Incoming/ フォルダにあります。 これらのファイルは、 にあるアーカイブフォルダに移動されます。/Archive/Incoming/InvoicePayments/ を英数字順に処理します。 フラットファイルは、CoupaのXML形式に変換されます。

標準連携では、検証ルーチンが、支払日、小切手番号、金額フィールドを支払レコードと比較して、支払がすでに請求書に適用されているかどうかを判断します。

無効/小切手のキャンセル

Coupa連携は、小切手の直接削除または無効化をサポートしていません。 このシナリオでのベストプラクティスは、キャンセルする小切手の金額をマイナスにするための新しい「支払」を作成することです。 小切手番号は同じものにするか、「無効」などの文字列を追加できます。

キー/検証

Coupaは、次の条件に基づいて承認済みのステータスと範囲の請求書を検索します。

• 請求書ID / 番号 が提供されている場合、 請求書ID/番号は のみ一致します。
• サプライヤー名 および/または サプライヤー番号 が指定されている場合、Coupaはサプライヤーを検索します。
  • 一致するサプライヤーが見つかった場合、Coupaはそのサプライヤーを絞り込み条件として使用します。
  • 一致するサプライヤーが見つからない場合、Coupaはそのサプライヤーを範囲の一部には含めません。
• 請求書日付 が指定されている場合、Coupaは承認された請求書の範囲をその請求書日付に設定します。
  • 顧客が暦年ごとに同じ請求書番号を再利用する場合は、 請求書日付 が必要です。
• Coupaは、上記のクエリから1件の請求書が見つかった場合にのみ支払を作成します。

*サプライヤー名 または サプライヤー番号 のいずれかが必要です。