TTGL予約エクスポートCSV形式
形式の説明
# | Name (名前) | Type | コメント |
|---|---|---|---|
1 | 領収書番号 | char - 50 | |
2 | 受領日 | date | |
3 | 計上日 | 日付 | |
4 | 予約期間 | char - 4 | |
5 | 会社コード | char - 255 | |
6 | 契約タイプ | char - 10 | MM、LDなど |
7 | 契約サブタイプ | char - 255 | Coupa Treasuryに表示される契約サブタイプの略称 |
8 | 契約ID | 整数 | Coupa Treasuryの契約ID |
9 | フロータイプ | char - 5 | 長期または短期 |
10 | Type | char - 255 | 開始、終了、利息、税金、再計上、未収利息、特別支払い、特別返済、または元本 |
11 | フローの方向 | char - 1 | + または - |
12 | Amount | 小数 | 絶対値のみ、11が負の金額か正の金額かを定義します |
13 | Currency | char - 3 | 通貨のISOコード |
14 | Start Date | 日付 | |
15 | End Date | 日付 | |
16 | 評価日 | 日付 | |
17 | 取引先の短期 | char - 50 | |
18 | 取引先の国 | char - 2 | 国のISOコード |
19 | 取引先の内部/外部 | char - 8 | 内部または外部 |
20 | ベース | char - 50 | |
21 | テキストを追加 | char - 255 | |
22 | 勘定科目デビット | char - 255 | Coupa Treasuryの記帳科目 |
23 | 口座クレジット | char - 255 | Coupa Treasuryの記帳科目 |
24 | レート | 小数 | |
25 | 相互 | 小数 | |
26 | カウンター値HW | 小数 |
エクスポート機能
エクスポートはASCII形式のテキストファイルを生成します。 [システム] > [システム設定] > [システム設定]でファイル拡張子とプレフィックスを設定します。
エクスポートされたファイルには、ERPシステムとのインターフェースの契約データが含まれています。
予約は、Coupa Treasuryのさまざまな金融商品から発生します。
マネーマーケット
長期ローン
FX取引
保証
FRA
信用状
クレジット明細
FXオプション
証券
利息支払
このファイルには、満期、評価、見越し計上、繰延も含めることができます。
フォーマットルール
このファイルには、ヘッダーやフォーマットの説明は含まれていません。
ファイルの各行には1つのデータセットのみが含まれている必要があります。
ASCIIコード13: キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。
ASCIIコード10: 改行はデータセットの終わりを示します。
フィールド区切り文字はセミコロン(;)です。
小数値の場合、ピリオド(.)は小数点記号です。
整数値には、千単位の区切り記号や小数点は使用しません。
テキスト値には引用符は使われません。 Char値はそのフィールドの最大文字数です。
日および月は常に2桁で表し、年は4桁で表します。 日付区切り記号は使われず、日付の形式はymd (年月日)です。
データセットの例
1;20090519;20090519;05;001;Staffel;TWAG-ABN-USD;9;Long;Zinsen;+;001;
USD;20090512;20090512;20090512;AMRODeu;DE;Extern;;;;;0;0;0