TTContract利息と返済計画のインポート
形式の説明
# | Name | Type | 必須 | コメント |
|---|---|---|---|---|
1 | ID/ローン番号 | integer/char - 20 | はい | Coupa Treasuryで定義された一意の識別子、またはローン番号フィールドの英数字のいずれか。 |
2 | 日付 | date | はい | 金額の期日。 |
3 | 利息額 | 小数 | なし | |
4 | 償却額 | 小数 | なし | |
5 | 手数料 | 小数 | なし | |
6 | PL金額 | 小数 | なし | |
7 | 固定額 | 小数 | なし | |
8 | 利率 | 小数 | * | |
9 | 利息計算開始日 | 日付 | * | |
10 | 利息計算終了日 | date | * | |
11 | 残額 | 小数 | はい |
* 利息返済がある場合は必須。
インポート機能
インポート機能は、[財務] > [金融商品] > [長期ローン]の[特別機能]の下にあります。
このインポート機能は、次の標準テキスト形式のファイルを処理します。
ASCII
UTF8
ローン識別方法のドロップダウンで、フィールド1が契約IDかローン番号かを選択します。
各ローンでファイルに返済計画全体を含める必要があります。 インポートされたデータセットは、既存のデータセットを上書きします。
複数のローンがある場合は、各ローンのデータを1つのブロックにまとめてください。
同一ローンのキャッシュフローは日付順で並べる必要があります。
フォーマットルール
ファイルにはヘッダーやフォーマット定義を含めることはできません。 テキストは引用符で囲まないでください。
1つのファイルに複数のデータセットを含めることができます。 各行には正確に1つのデータセットが含まれていなければなりません。
ASCIIコード13: キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。
ASCIIコード10:改行はデータセットの終わりを示します。
最後のデータセットは、ファイルの終端(EOF)によって終了します。
上記のテーブルにおける「char」の値は、インポートファイル内でそのフィールドに許容される最大文字数を示しています。
日および月は常に2桁、年は4桁です。 日付の区切り文字、日付の並び順、ファイル形式は、ユーザー設定と一致している必要があります。
フィールド区切り文字 :セミコロン(;)、カンマ(,)
小数点記号:ピリオド(.)、カンマ(,)
整数:千の位や小数点の区切り記号は使用しません
日付の区切り記号:スラッシュ(/)、ピリオド(.)、カンマ(,)
日付の並び順: mdy、dmy、ymd
データセットの例
GL23b;01/29/2009;;125000;0;0;0;;01/31/2009;;24897560.50
GL23b;02/25/2009;;4000000;0;0;0;;;;20897560.50